Finanzen: Das Kassenbuch führen
Das Kassenbuch führt Bargeld ordnungsgemäß: fortlaufende Nummern, Korrektur nur durch Storno, Kassenabschluss mit Soll-Ist-Vergleich. Die Kasse kann nicht ins Minus gebucht werden.
Auf einen Blick
- Zielgruppe
- Mitarbeitende
- Dauer
- 15 Minuten
- Schwierigkeit
- mittel
- Voraussetzungen
- Das Modul „Finanzen“ und das passende Recht
Schritt für Schritt
- 1
Kasse anlegen
Finanzen › „Kassenbuch“ › „Kasse anlegen“ (durch die Finanzleitung): Name, Kürzel (1 bis 8 Zeichen, zum Beispiel K1), „Anfangsbestand (EUR)“ und „Stand vom“. Der Anfangsbestand ist nach dem ersten Eintrag nicht mehr änderbar.
- 2
Eintrag buchen
„Eintrag buchen“: Art (Einnahme, Ausgabe, Einlage, Entnahme), Datum, „Betrag (EUR)“ (immer positiv), Text (Pflicht). Bei Einnahme/Ausgabe Kategorie und Steuersatz, optional die Rechnung (verknüpft nur). Bei Einlage/Entnahme „Woher kommt das Geld?“ bzw. „Wohin geht das Geld?“. „Buchen“.
- 3
Korrigieren
Bearbeiten und Löschen gibt es nicht. In der Journalzeile „Stornieren“: Grund (mindestens 5 Zeichen) und Datum der Gegenbuchung. Das Original bleibt.
- 4
Kassenabschluss
„Kassenabschluss“: „Abschluss bis einschließlich“, „Gezählter Istbestand (EUR)“, bei Differenz „Grund der Differenz“ (mindestens 5 Zeichen), „Kasse abschließen“. Der „Abschlussbeleg“ steht unter „Kassenabschlüsse“.
Wenn es nicht funktioniert
„Die Kasse darf nicht ins Minus“
Am genannten Datum würde der Kassenstand negativ; buchen Sie zuerst Einnahmen oder Einlagen.
„Datum: … liegt in der Zukunft.“ / „der Zeitraum … ist abgeschlossen“
Buchen Sie nicht in die Zukunft und nicht in abgeschlossene Zeiträume.
„Betrag: muss größer als 0 sein“
Die Richtung ergibt sich aus der Art.
Häufige Fragen
- Wie sehe ich alle Buchungen?
- Im Journal mit Filtern Von, Bis und Art; die Einträge heißen zum Beispiel K1-000001.
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