Finanzen · Funktion

Kontoauszüge einlesen und Zahlungen zuordnen

Sie lesen Kontoauszüge als Datei ein und erhalten für jeden Umsatz Zuordnungsvorschläge zu Rechnungen, Buchungen und Belegen. Gebucht wird erst, wenn Sie bestätigen.

Beratung zu dieser Funktion Zum Modul Finanzen

Was Sie damit tun können

Bankanbindung & Zahlungsabgleich

Das leistet die Funktion im Alltag.

Kontoauszüge einlesen: CAMT.053 oder CSV mit gespeichertem Spaltenprofil

Vorschau, Dublettenschutz, Saldenabgleich und Importprotokoll

Vorschläge nach Rechnungsnummer, Betrag, Name und Summenzahlung

Teilzahlung und Überzahlung bleiben sichtbar

Rücklastschriften laufen über die vorhandene Rücklastschrift-Verarbeitung

Jetzt klären

Bankanbindung & Zahlungsabgleich in Ihrem Betrieb einsetzen

Wir besprechen mit Ihnen, wie die Funktion zu Ihren Abläufen passt, und stellen das passende Paket zusammen.

Weniger manuelles Abgleichen
Doppelte Importe werden erkannt
Gebucht wird nur nach Ihrer Bestätigung

Im Alltag

So sieht das in der Praxis aus

Zwei typische Situationen.

Wöchentlicher Kontoabgleich

Sie importieren den aktuellen Kontoauszug und bestätigen die Vorschläge, die zu Ihren offenen Rechnungen passen.

Kunde zahlt nur einen Teil

Ein Kunde überweist weniger als offen ist. Die Teilzahlung bleibt sichtbar, der Rest steht weiter als offen.

Gut zu wissen

Grenzen und Voraussetzungen

Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind.

Setzt die Funktionen „Einnahmen & Ausgaben“ und „Rechnungen“ voraus. Der Import erfolgt per Datei; eine Online-Bankanbindung gibt es nicht, sie folgt.

Finanzen

Weitere Funktionen im Modul Finanzen

Das gehört im selben Fachbereich dazu.

Kassenbuch

Kassenbuch mit fortlaufenden, unveränderlichen Einträgen, Kassenabschluss und Druckansicht.

Funktion ansehen

Kostenstellen

Kostenstellen und Kostenträger als Baum führen und Buchungen, Positionen und Zeiten zuordnen.

Funktion ansehen

Fremdwährungen

Buchungen in anderer Währung mit nachvollziehbarem Kurs erfassen; Rechnungen bleiben in Euro.

Funktion ansehen

Nächster Schritt

Passt das zu Ihrem Betrieb?

Sprechen Sie mit uns über Bankanbindung & Zahlungsabgleich – oder vergleichen Sie zuerst Pakete und Preise.

Beratung anfragen Erweiterung Finanzen Plus ansehen