Finanzen: Wiederkehrende Rechnungen und Retainer

Aktualisiert am 2026-10-27

Eine Vorlage erzeugt in festen Abständen Rechnungsentwürfe. Versendet wird nichts; der Lauf ist täglich um 06:30 Uhr.

Schritt für Schritt

1
Vorlage anlegen
Finanzen › „Wiederkehrend“ › „Neue Vorlage“: Name, Art („Abonnement“ oder „Retainer (Kontingent)“, danach nicht änderbar), Kunde (Pflicht) und Ansprechpartner.
2
Rhythmus
Intervall (monatlich, vierteljährlich, jährlich oder „alle … Monate“), Starttermin (Pflicht), Ende (unbefristet, Enddatum oder Laufzeit), Abrechnung im Voraus oder im Nachhinein, „Entwurf erzeugen – Versatz in Tagen“ und der Umgang mit verpassten Zeiträumen.
3
Rechnung
Steuersatz, Zahlungsziel, Rechnungstitel, Leistungszeitraum, Einleitung und Zahlungsbedingungen. Positionen mit „Position hinzufügen“, aus einem Angebot oder dem Artikelkatalog.
4
Retainer
Kontingent in Stunden oder Euro netto, Stundensatz für Mehraufwand und der Umgang mit nicht verbrauchtem Kontingent. Mehraufwand erscheint als Position „Mehraufwand“.
5
Speichern und prüfen
„Vorlage anlegen“. Der „Probelauf“ schreibt nichts; „Lauf jetzt“ erzeugt die fälligen Entwürfe. Prüfen und versenden Sie sie in den Finanzen.
6
Später ändern
In der Vorlage: „Konditionen ändern“, „Preisanpassung“ (neue Fassung mit Datum), „Verbrauch erfassen“, „Pausieren“, „Fortsetzen“, „Beenden“ (Grund).

Warnung „Der Starttermin liegt schon zurück“

Der nächste Lauf würde mehrere Entwürfe erzeugen; passen Sie den Start an oder wählen Sie „Nur den aktuellen Zeitraum“.

Speichern geht nicht

Name, Kunde, Startdatum und jede Position mit Titel und Preis müssen stimmen; beim Retainer ein Kontingent über 0.

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