Finanzen: Kontoauszug einlesen und Zahlungen zuordnen

Schritt für Schritt

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   Konto anlegen

   Finanzen › „Bank & Abgleich“ › „Konten“ › „Neues Bankkonto“: Bezeichnung und IBAN (mit Prüfziffer; nach dem ersten Import nicht änderbar), optional BIC und Bank.

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   Kontoauszug einlesen

   „Kontoauszug einlesen“: Datei wählen (.xml, .sta, .mt940, .csv, höchstens 5 MB). Bei CSV Spaltenprofil, Trennzeichen, Kopfzeile, Datums- und Zahlenformat und Spaltenzuordnung. „Vorschau“ zeigt je Zeile „neu“, „neu (mögliche Dublette)“ oder „Dublette“. Dann „[n] Umsätze übernehmen“.

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   Umsätze zuordnen

   In „Umsätze“ steht der Status Offen, Teilweise zugeordnet, Zugeordnet oder Ignoriert. „Zuordnen“ schlägt eine Rechnung vor („Bestätigen und Zahlung buchen“); „Offene Rechnungen suchen“ ordnet mehrere zu; „Als Ausgabe/Einnahme buchen“ legt eine Buchung an.

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   Sonderfälle

   Rücklastschrift: Rückgabegrund und optional Bankgebühr. „Ignorieren“ und „Zuordnung lösen“ brauchen einen Grund (mindestens 3 Zeichen).

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   Sammelzahlungen

   „Zahlungen zuordnen & Erstattungen“ › „Sammelzahlungen“ › „Neue Sammelzahlung“: Zahler, Betrag, Verteilung („Älteste Forderung zuerst“ oder „Anteilig nach offenem Rest“), „Vorschlag berechnen“, Beträge anpassen, „Bestätigen und buchen“. Mit „Zurücknehmen“ (Grund) lässt sich alles rückgängig machen.

Wenn es nicht funktioniert

Häufige Fragen

Wird eine Überzahlung als Guthaben geführt?

Nein.